企业资金管理管什么?

行业资讯 2021-02-25 107 0

  资金运作是企业赖以存续的根本,可靠的资金管理则是维持企业正常运转的保障。


  那么企业资金管理管的是什么?


  企业资金管理简单的来说,就是企业里面所有与钱相关的都管。


  大致分可以分为以下几个方面:


  1.持有的现金管理:包括持有现金安全、提高持有现金的收益、有效减少持有的现金。


  2.收款管理:现金收款、业务收款方式选择(不同收款方式对企业成本的影响)、应收账款管理等。


  3.付款管理:现金支付、付款方式。


  4.融资管理:对外借款,借款品种的选择、时间规划。


  5.存货管理:货物采购包括付款方式、付款进度,存货期限管理等。


  6.税收筹划:例如通过对成员单位增资、分红、往来借款筹划等方式减少税费支出,企业资产管理,企业现金流管理,资金计划等。


  一个完善、理想的企业资金管理团队要管理到企业的方方面面,只要与钱直接、间接相关的都需要涉及并管理。


  只是一些企业因资金管理人员限制、观念影响,通常主要管理融资相关业务、持有现金以及现金的收、付工作。


  只有企业资金管理比较成熟且人员足够的情况下才会逐步涉及其他资金相关业务的管理。


  企业以财务关系和法律关系为基石,通过对资金管理权力的划分和授予,子企业的自主权,从而使其不再是一个相对独立的决策层级。


  因此,通过资金管理体系,明确成员与企业的关系,可以增强企业财务决策的执行力与控制力。


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