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下一个浪潮风口,AI!

行业资讯 2019-11-05 1 0

  【金融资本】金融业始终都在重塑自我。最新的一轮变革正如火如荼地展开,但这却不是人类的好消息:机器正在逐步控制投资行为——不仅仅是常规单调的证券买卖,还有监控经济运行和资本配置这样的制高点。

AI技术金融资本

  从披萨外卖到好莱坞,各行各业都在因科技而改变。但金融业有别于其他行业,因为它可以行使对企业的投票权、重新分配财富,在经济中引发混乱。由按照人类设定的规则运行的计算机管理的基金分别占美国股市的35%、机构股权资产的60%以及交易活动的60%。新的AI程序已经在编写自己的投资规则,而它们的人类主人对此也只是一知半解。

  金融业从事的是巨额交易,因而总有足够的资金率先采用创新科技。计算机带来的变化尤为显著。过去十年来,计算机已经逐渐发展到管理投资组合。交易所交易基金(ETF)和共同基金自动追踪股票和债券指数。9月,经由这些工具向美国股市投入的资金达4.3万亿美元,首次超过了由人类积极决策的投资总额。

  一种被称为“智能贝塔”的策略会分离出某种统计特性,比如波动性,然后再大量购买显示出这种特性的证券。主要聚集于美国东海岸的一批顶级定量对冲基金运用复杂的黑箱数学运算投资了大约1万亿美元。随着计算机在股票和金融衍生品市场大显身手,它们在债券市场也越发有用武之地。

  与此同时,计算机也在赢得自主权。


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